Bitcoin (BTC) bắt đầu một tuần mới vẫn đạt mức cao gần 37,000 đô la khi dữ liệu kinh tế vĩ mô trở lại hàng đầu.
Tiền điện tử lớn nhất tiếp tục đạt mức cao nhất trong 18 tháng, với sự phấn khích trước sự chấp thuận của quỹ giao dịch trao đổi (ETF) ở Hoa Kỳ thúc đẩy tâm lý.
Tuy nhiên, điều đó đang ngày càng tham lam, vì theo Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Crypto, các điều kiện phù hợp với những điều được thấy khi hành động giá BTC đạt mức cao nhất mọi thời đại hiện tại vào cuối năm 2021.
Điều gì có thể làm rung chuyển hiện trạng để tạo ra sự biến động trong những ngày tới?
Tỷ lệ của một tác nhân kích hoạt bên ngoài có ý nghĩa hơn trong tuần này. Một loạt dữ liệu vĩ mô của Hoa Kỳ, bao gồm Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), có khả năng phá vỡ bất kỳ hoạt động giao dịch ngang nào trên các tài sản rủi
Nhiều quan chức của Cục Dự trữ Liên bang cũng sẽ lên tiếng, trong khi tình hình địa chính trị bấp bênh ở Trung Đông đang chìm đắm trong bối cảnh.
Về mặt tổ chức, trong khi đó, tương lai có vẻ lạc quan đối với Bitcoin – trước khi ETF được phê duyệt tiềm năng, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) đang gần ngang bằng với giá trị tài sản ròng.
Thị trường Bitcoin có thể duy trì xu hướng và tránh được sự thoái lui đáng kể không? Cointelegraph xem xét các điều kiện trong bản tóm tắt hàng tuần của các chất xúc tác biến động giá BTC đang chờ đợi.
Cảnh báo chớp nhoáng về lãi suất tài trợ với giá BTC bị mắc kẹt ở mức 37,000 đô la
Đợt đóng cửa hàng tuần của Bitcoin đã thiết lập mức cao mới trong 18 tháng vào ngày 12 tháng 11, nhưng những gì tiếp theo không phải là mức tăng được thấy sau các đợt đóng cửa gần đây khác.
During the Asia trading session, BTC/USD instead fell below $37,000, sticking firmly to the trading range in place throughout the weekend, per data from Cointelegraph Markets Pro and TradingView.
Theo dõi tình hình, nhà giao dịch và nhà phân tích nổi tiếng Credible Crypto gợi ý rằng điều này sẽ sớm thay đổi. Lý do, ông nói, là do lãi suất mở (OI), hiện đang ở mức cao nhất trong nhiều ngày và có khả năng gây ra sự biến động.
“OI đã tăng trở lại từ mức thấp, điều đó có nghĩa là có nhiều vị trí cần vắt hơn”, một phần của bài viết trên X viết.
Credible Crypto đã đưa ra mục tiêu 36.600 đô la cho mức thấp cục bộ tiềm năng, với một bài đăng khác nói thêm rằng Bitcoin đã “rất gần” để tăng thêm.
Chống lại sự lạc quan về hành động thị trường ngắn hạn là lãi suất tài trợ. Những điều này không chỉ tích cực mà còn ở mức cao nhất kể từ mức cao nhất mọi thời đại của Bitcoin vào tháng 11 năm 2021, cho thấy một bất lợi chung là BTC dài hạn ở mức hiện tại
Tỷ lệ tài trợ của Bitcoin đang ở mức cao nhất kể từ ATH cuối cùng.
“Mức tỷ lệ tài trợ khá cao trên toàn diện,” nhà giao dịch đồng nghiệp Daan Crypto Trades nhận xét cùng với dữ liệu từ tài nguyên giám sát Coin Glass.
“Mặc dù đây không phải lúc nào cũng là lý do ngay lập tức khiến cơn sốt xuất huyết, nhưng lý tưởng nhất là điều này sẽ trở lại bình thường sau một khoảng thời gian dài hơn. Cần lưu ý rằng trong xu hướng tăng mạnh, điều này có thể duy trì theo cách này trong nhiều tuần hoặc thậm chí vài tháng.
Cũng lưu ý đến tình trạng dễ thấy về tài trợ, nhà phân tích nổi tiếng Caue Oliveira đã yêu cầu các nhà giao dịch thận trọng.
“Giá trị này cho thấy sự lạc quan đang thịnh hành trên thị trường, thúc đẩy một số lượng lớn các hợp đồng tương lai đặt cược vào việc tăng giá”, ông viết trong bản cập nhật thị trường Quicktake cho nền tảng phân tích chuỗi CryptoQuant vào ngày 10 tháng 11.
“Tuy nhiên, thiết lập này rất nguy hiểm vì nó có thể thể hiện tâm lý tăng giá quá mức và sự sụt giảm giá có thể kích hoạt một loạt các vụ thanh lý.”
CPI xuất hiện trong bối cảnh bất ổn mới của chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa
Một thiết lập macro cổ điển đánh dấu tuần thứ ba của tháng 11 – CPI dẫn đầu một loạt các bản in dữ liệu đã gây ra sự biến động tài sản rủi ro trong quá khứ.
Dự kiến vào ngày 14 tháng 11 trong tháng 10, chỉ số CPI được theo dõi chặt chẽ bởi các nhà giám sát lạm phát, với Chỉ số giá sản xuất (PPI) tiếp theo một ngày sau đó.
Các quan chức khác nhau của Fed cũng sẽ tham gia phát biểu cả trong và sau khi công bố dữ liệu, cung cấp thông tin chi tiết về quan điểm của Fed về các lực lạm phát trong thời gian thực.
“Tuần quan trọng đối với lạm phát và Fed,” nguồn bình luận tài chính The Kobeissi Letter tóm tắt trong khi tải các ngày nhật ký vĩ mô quan trọng lên X.
Các sự kiện chính trong tuần này:
1. Dữ liệu lạm phát CPI tháng 10 – Thứ ba
2. Dữ liệu lạm phát PPI tháng 10 – Thứ
Tư 3. Dữ liệu doanh số bán lẻ – Thứ
Tư 4. Dữ liệu sản xuất của Philly Fed – Thứ Năm
5. Dữ liệu Giấy phép Xây dựng – Thứ Sáu
6. Tổng cộng 14 sự kiện diễn giả của Fed
Trong khi đó, nhà giao dịch nổi tiếng Skew lưu ý những kỳ vọng cho thấy lạm phát giảm, điều này bất chấp một số bất ngờ không mong muốn trong các bản in dữ liệu tháng 10.
Điều này sẽ mang lại một luồng gió ngược cho thị trường tiền điện tử, nhưng như Cointelegraph đã báo cáo, phản ứng của Bitcoin đối với những thất bại mục tiêu lớn hơn đã trở nên im lặng trong năm nay.
CPI & PPI this coming week
CPI – Tuesday 14th Nov
PPI – Wednesday 15th NovExpectations are for a considerable decline of entrenched inflation ~ less inflation expected pic.twitter.com/PrQ0Rsf1Ab
— Skew Δ (@52kskew) November 12, 2023
Thêm vào đó là một ký tự đại diện quen thuộc khác – chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa một phần. Mặc dù cho đến nay đã tránh được trong năm nay, nhu cầu đạt được thỏa thuận về chi tiêu tại Quốc hội một lần nữa trở nên hữu hình trước hạn chót ngày 17/11.
Nếu nó xảy ra, việc đóng cửa sẽ chỉ là lần thứ tư ở Mỹ trong mười năm qua.
Altcoin tập trung khi dòng vốn tiền điện tử quay trở lại
Với sự chấp thuận tiềm năng của ETF được chú ý chắc chắn đối với những người tham gia thị trường tiền điện tử, dòng vốn vào ngành đang được theo dõi chặt chẽ.
Sự quan tâm của người mua tạo thành một mục quan trọng trong danh sách cho sự trở lại của thị trường tăng giá, và sự thay đổi trong dòng vốn đã thu hút sự chú ý của chính thống.
“Lần đầu tiên trong nhiều năm, thị trường tiền điện tử đang bắt đầu thấy rất nhiều thanh khoản mới,” Kobeissi viết trong một bài đăng chuyên dụng của X.
Nó lưu ý rằng vốn hóa thị trường tiền điện tử kết hợp đã tăng 600 tỷ đô la kể từ tháng 11 năm 2022, sau sự sụp đổ của FTX và chu kỳ thấp nhất của Bitcoin là 15,600 đô la.
“Đó là một bước nhảy vọt +75% trong một năm trong khi Bitcoin tăng +120% so với năm ngoái”, họ nói thêm.
“Điều này xảy ra sau nhiều năm dòng chảy ra liên tục từ thị trường tiền điện tử. Một điều chúng ta đã thấy nhiều lần trong quá khứ? Sự trở lại của thanh khoản luôn gây ra những động thái lịch sử trong tiền điện tử.
Không chỉ Bitcoin cho thấy tiềm năng – thị trường altcoin đang thức dậy, các nhà giao dịch và nhà phân tích nói.
#Altcoins đang bay. Nó sẽ rất hoành tráng.
Mặc dù sự thống trị của Bitcoin đối với vốn hóa thị trường tiền điện tử nói chung vẫn còn mạnh mẽ, nhà phân tích CryptoCon đề nghị không coi đây là dấu hiệu của sự yếu kém so sánh của altcoin.
“Một số người đã nói với bạn hoàn toàn bỏ qua Altcoin vì sự thống trị của Bitcoin đang tăng lên. Và như bạn có thể nhận thấy, đây là một sai lầm nghiêm trọng”, anh nói với người đăng ký X vào cuối tuần.
Biểu đồ đi kèm cho thấy hành vi giá BTC trong mỗi năm của chu kỳ giảm một nửa của nó, với các altcoin cũng thể hiện các phản ứng cụ thể.
Với Bitcoin sẽ đạt đỉnh chu kỳ “sớm” vào giữa năm 2024, theo CryptoCon, các altcoin khó có khả năng cung cấp kém.
“Tôi nghĩ bây giờ rất có thể các Altcoin đã chạm đáy trong chu kỳ này và những người không làm gì sẽ phải mua cao hơn”, ông tiếp tục.
“Hãy tưởng tượng bạn được bảo, ‘Hãy bỏ qua các Altcoin ở đáy của chúng và chỉ mua Bitcoin đã tăng lên. ‘ Điều đó đã xảy ra trong năm nay. 2024 sắp đến, Altcoins đã sẵn sàng để trở nên mạnh mẽ hơn nữa!”
Giảm giá GBTC vượt qua mức thấp nhất trong hai năm
Một thước đo cho sự trở lại của Bitcoin trở thành tâm điểm chính – mặc dù không có lợi ích bán lẻ – là phương tiện đầu tư tổ chức lớn nhất của nó.
Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) đang nhanh chóng đạt đến mức ngang bằng với giá trị tài sản ròng (NAV), giá giao ngay của Bitcoin.
GBTC đã giao dịch với giá cổ phiếu ngụ ý cao hơn BTC/USD trong quá khứ, nhưng hai năm qua đã chứng kiến mức phí bảo hiểm trở thành một mức chiết khấu, tại một thời điểm gần 50%.
Giờ đây, mức chiết khấu cho NAV chỉ là 10.35% – mức giảm giá nhỏ nhất kể từ tháng 8 năm 2021.
Bình luận về hiện tượng này, William Clemente, đồng sáng lập công ty nghiên cứu thị trường Reflexivity, đã gắn kết sự đảo ngược tài sản của GBTC với một quỹ ETF tiềm năng.
“Có vẻ như thị trường đang định giá với xác suất rất cao về sự chấp thuận của BTC ETF vào thời điểm này,” ông viết vào tuần trước.
Grayscale tiếp tục kiến nghị để có được quyền chuyển đổi GBTC thành ETF giao ngay Bitcoin.
Các nhà đầu tư tiền điện tử vẫn tham lam
Không thể bỏ qua mong muốn thu hẹp lợi nhuận sau một thị trường tiền mã hóa dài kỷ lục.
Liên quan: Giá BTC trước ETF ‘sụp đổi’ hay $150K vào năm 2025? Dự báo Bitcoin khác nhau
Điều này tiếp tục được hiển thị một cách khôn ngoan bởi Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Crypto, thước đo tâm lý thị trường cổ điển hiện ở mức được thấy lần cuối vào tháng 11 năm 2021.
Mặc dù chưa ở mức cực đoan, chỉ số này rõ ràng cho thấy rằng nhà đầu tư tiền điện tử trung bình đang tiến gần đến trạng thái hào hứng phi lý.
Fear & Greed đứng ở mức 72/100 vào ngày 13 tháng 11, đạt 74/100 vào ngày 6 tháng 11.
Bình luận về tâm lý thị trường vào đầu tháng, nhà giao dịch nổi tiếng Pentoshi đã nhắc nhở độc giả X rằng mức độ sợ hãi và tham lam cực đoan có thể mang lại “cơ hội tốt nhất” cho những người có thể xác định thời gian và khai thác sự biến động của thị trường ở mức tâm lý cực đoan.
Thông thường, khi chỉ số dưới 10/100 hoặc trên 90/100, thị trường tiền điện tử sẽ có xu hướng đảo ngược xu hướng nhanh chóng.
Bây giờ là thời điểm tốt để chia sẻ điều này một lần nữa Sợ hãi và tham lam Thị trường buộc phải tham gia, họ buộc bạn phải hành động https://t.co/f1nJOyGaLS
This article does not contain investment advice or recommendations. Every investment and trading move involves risk, and readers should conduct their own research when making a decision.
