Mô hình Megaphone của Bitcoin, được giải thích: Cách giao dịch

Những điểm rút ra chính

• Mô hình megafon Bitcoin có ít nhất hai mức cao hơn và hai mức thấp hơn, tạo thành một cấu trúc mở rộng.

• Kết nối các mức cao và thấp này với các đường xu hướng tạo ra một diện mạo giống như loa phóng thanh, phản ánh sự bất ổn của thị trường.

• Sự hình thành báo hiệu sự biến động tăng cao, với sự dao động giá trở nên rõ rệt hơn theo thời gian.

Mô hình Megaphone, còn được gọi là sự hình thành mở rộng, là một mô hình biểu đồ phân tích kỹ thuật mà các nhà giao dịch quan sát thấy trong các thị trường tài chính khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử như Bitcoin.

Mô hình này được đặc trưng bởi hình dạng đặc biệt của nó, giống như một loa hoặc một hình tam giác mở rộng, và biểu thị sự biến động ngày càng tăng và sự thiếu quyết đoán của thị trường. Dưới đây là các đặc điểm xác định của nó:

Bạn có biết không? Giao dịch Megaphone Bitcoin khác với giao dịch Megaphone truyền thống ở chỗ không có loa vật lý nào tham gia vào quá trình này.

1. Sự hình thành Megaphone tăng giá

Sự biến đổi này của mô hình cho thấy một sự bứt phá tiềm năng theo hướng tăng.

• Xu hướng tăng ban đầu: Giá bắt đầu theo xu hướng tăng, đạt đến đỉnh đầu tiên (điểm 1).

• Sự thoái lui đầu tiên: Một đợt rút lui xảy ra, tạo ra mức thấp hơn (điểm 2) vẫn ở trên mức bắt đầu của xu hướng trước đó.

• Sự hình thành cao hơn: Giá tăng trở lại, vượt qua mức cao trước đó và tạo thành mức cao hơn (điểm 3).

• Mở rộng thấp hơn: Một sự sụt giảm rõ rệt hơn theo sau, dẫn đến mức thấp hơn (điểm 4), mở rộng phạm vi biến động giá.

2. Sự hình thành loa giảm giá

Phiên bản này của mô hình báo hiệu một đợt bứt phá tiềm năng.

Bạn có biết không? Sự bứt phá khối lượng lớn từ mô hình Megaphone báo hiệu niềm tin mạnh mẽ của thị trường, xác nhận một động thái thực sự. Âm lượng thấp? Nó có thể là một sự giả mạo, với giá đảo ngược trở lại. Hãy nhớ rằng, hãy đợi âm lượng tăng đột biến trước khi nhập.

Lịch sử Megaphone trong giao dịch Bitcoin

Mô hình Megaphone, hay sự hình thành mở rộng, đã xuất hiện tại các thời điểm quan trọng khác nhau trong lịch sử giao dịch của Bitcoin:

1. Những ngày đầu: 2013—2014

Trong những năm hình thành của Bitcoin (BTC), sự biến động cực đoan thường tạo ra sự hình thành mở rộng. Trong giai đoạn này, các nhà giao dịch đã ghi nhận các mô hình loa siêu âm – thường có tông màu giảm – phản ánh sự dao động giá dữ dội khi thị trường phải vật lộn để tìm

Mặc dù ít được ghi lại sau đó, nhưng những ví dụ ban đầu này đã trở thành điểm tham chiếu để hiểu làm thế nào các điều kiện thị trường hỗn loạn có thể biểu hiện dưới dạng hình thành loa phóng thanh.

2. Sự hình thành giảm giá cuối năm 2017 — đầu năm 2018

Khi Bitcoin tăng vọt về mức cao nhất mọi thời đại gần 20.000 đô la vào cuối năm 2017, một mô hình megafon giảm giá đã xuất hiện trên các biểu đồ hàng ngày. Sự hình thành này, được đánh dấu bởi các đường xu hướng phân kỳ với mức cao và thấp hơn, báo hiệu sự thiếu quyết đoán ngày càng tăng và áp lực bán gia tăng

Nhiều nhà phân tích kỹ thuật coi đây là một dấu hiệu cảnh báo về sự đảo chiều sắp xảy ra – một dự báo đã thành hiện thực với sự điều chỉnh mạnh mẽ được trải qua vào đầu năm 2018.

3. Bước ngoặt tăng giá đầu năm 2021

Vào đầu năm 2021, khi Bitcoin tiến gần ngưỡng 60.000 đô la, các nhà giao dịch đã quan sát thấy một mô hình loa tăng giá hình thành trên nhiều khung thời gian. Đặc trưng bởi một loạt các mức cao và mức thấp tăng dần, mô hình này cho thấy một giai đoạn biến động cao kết hợp với sự lạc quan thận trọng

Sự bứt phá tiếp theo đã xác nhận một đà tăng mạnh mẽ, củng cố tính hợp lệ của mô hình như một công cụ dự đoán trong một thị trường trưởng thành.

Chiến lược giao dịch cho mô hình Megaphone

Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá một số chiến lược giao dịch tương thích với mô hình Megaphone.

1. Giao dịch đột phá Megaphone

Giao dịch mô hình Megaphone đột phá liên quan đến việc tham gia giao dịch khi giá vượt ra khỏi ranh giới của mô hình với xác nhận khối lượng mạnh mẽ.

a. Xác định các cấp độ chính

• Vẽ các đường xu hướng trên và dưới: Kết nối các mức cao cao hơn và thấp hơn của mẫu để tạo thành hình loa. Những đường xu hướng này đánh dấu các mức kháng cự và hỗ trợ tới hạn

.

• Xác nhận vùng đột phá: Trong kịch bản tăng giá, đường kháng cự trên là vùng quan trọng để theo dõi đột phá. Trong kịch bản giảm, hãy tập trung vào đường hỗ trợ thấp hơn

b. Xác nhận khối lượng

• Tìm kiếm sự gia tăng khối lượng: Khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự (tăng) hoặc hỗ trợ (giảm), khối lượng tăng đột biến cho thấy sự tham gia mạnh mẽ của thị trường.

c. Điểm vào

• Bullish breakout entry: Place your buy order just above the upper resistance line.

• Bearish breakout entry: Enter a short position just below the lower support line.

Bạn có biết không?

d. Mục tiêu lợi nhuận

Measure the pattern’s height by finding the vertical distance between its lowest and highest points, then use a portion of this measurement (commonly around 60%) to determine a balanced take-profit level.

Bằng cách dự báo tỷ lệ phần trăm đó từ điểm đột phá, cho dù trên ngưỡng kháng cự trên (đối với kịch bản tăng giá) hoặc dưới ngưỡng hỗ trợ thấp hơn (đối với mức giảm), các nhà giao dịch có thể đặt mục tiêu thực tế trong khi vẫn duy trì tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng thuận lợi.

2. Giao dịch xoay vòng trong khuôn mẫu

Swing trading within a megaphone pattern involves capitalizing on the interim price moves between its support and resistance boundaries — without necessarily waiting for a definitive breakout.

a. Identify key lines

• Upper resistance (R1, R2): These lines represent zones where price is likely to encounter selling pressure.

• Pivot line: A midpoint reference that can act as temporary support or resistance, depending on the direction of the price move.

• Lower support (S1, S2): Zones where buying pressure may emerge.

b. Look for buy signals near support

In a bullish megaphone, consider entering long positions near the lower support lines (S1 or S2), especially when you see a bounce or bullish candlestick formation.

Confirm signals with oscillators (e.g., RSI, stochastics) or volume upticks indicating a shift in momentum.

c. Sell signals near resistance

In a bearish megaphone (or even within a bullish one, if you’re comfortable short-selling), traders may look for short entries near upper resistance lines (R1 or R2).

A candlestick reversal pattern or a decline in volume at these resistance levels can reinforce the likelihood of a price reversal.

d. Dừng lỗ và chốt lời

Đặt mức dừng lỗ của bạn ngay trên đường kháng cự (ví dụ, cao hơn R2 một chút) để giảm thiểu tổn thất nếu giá bứt phá cao hơn.

For take-profit targets, consider exiting near the pivot line or the first support (S1). In cases of strong downward momentum, take partial profits at S1 and aim for S2 with the remaining position.

e. Use the pivot line as a decision zone

The pivot line in the center often serves as a short-term inflection point:

• Above the pivot: The bias may be bullish, favoring long positions.

• Below the pivot: The bias may be bearish, favoring short positions.

If the price consistently hovers around the pivot line with no clear direction, wait for it to test either a support or resistance level to confirm the next swing.

f. Combine volume and indicators

Look for volume spikes at each support or resistance test. An uptick in volume when the price bounces off support or reverses from resistance can signal a stronger move.

Also, tools like the relative strength index (RSI) or moving average convergence/divergence (MACD) can help confirm overbought/oversold conditions, strengthening the case for a reversal trade.

3. False breakout strategy

False breakout megaphone pattern trading involves recognizing when the price briefly breaches the megaphone’s support or resistance, only to quickly return within its boundaries — a scenario often accompanied by low volume.

Trong những trường hợp như vậy, thay vì theo đuổi sự bứt phá, các nhà giao dịch tìm kiếm xác nhận về sự đảo chiều trước khi tham gia giao dịch ngược xu hướng.

This strategy requires identifying key trendlines that define the pattern, monitoring volume for weak breakout signals, and entering a trade once the price re-enters the formation, typically placing stop-loss orders within the pattern to limit losses and setting profit targets based on the measured height of the formation.

Quản lý rủi ro và cân nhắc

Với sự biến động vốn có của Bitcoin và sự dao động giá hoang dã đặc trưng của mô hình Megaphone, quản lý rủi ro mạnh mẽ là điều cần thiết để bảo vệ vốn giao dịch của bạn. Dưới đây là một số chiến lược chính để kết hợp vào kế hoạch giao dịch của bạn:

1. Nhận thức về biến động

• The expanding range of the megaphone pattern signifies increasing uncertainty. Recognize that rapid swings can lead to both substantial gains and equally significant losses.

• Monitor market sentiment closely and be prepared for sudden reversals, especially during false breakouts where low volume might signal a lack of conviction.

2. Định cỡ vị thế và đòn bẩy

• Position sizing: Determine your position size based on the maximum risk you are willing to take (typically 1%–2% of your trading account).

• Cautious use of leverage: While leverage can amplify profits, it equally increases potential losses. Use leverage sparingly and ensure your risk parameters can accommodate amplified swings.

3. Mức cắt lỗ và chốt lời

• Stop-loss orders: Place stop-loss orders just within the megaphone formation’s boundaries. This positioning helps limit losses if the price reverses unexpectedly.

• Take-profit targets: Calculate your profit targets by measuring the vertical distance of the pattern and projecting a reasonable percentage from the breakout point. This ensures you secure gains while maintaining a favorable risk-to-reward ratio.

4. Kiểm soát rủi ro thích ứng

Market conditions can shift rapidly. Continuously reassess your trades by:

• Monitoring volume and momentum: Use volume spikes and momentum indicators to adjust your stop-loss or take-profit levels dynamically, ensuring that your exit strategy adapts to the evolving market.

• Using trailing stops: Consider employing trailing stop orders to lock in profits as the price moves in your favor while still allowing room for potential gains.

And that’s it — happy megaphone trading!