Cryptocurrency trading has evolved from the perception of simply being a game of chance to a strategic process. Successful traders rely on a combination of technical analysis, specific indicators and metrics to find trades with a high probability of profit.
Trước khi giải thích ba chiến lược phân tích kỹ thuật có thể giúp xác nhận một giao dịch chiến thắng, trước tiên chúng ta hãy xác định các thuật ngữ chính:
- Phân tích kỹ thuật — là tất cả về phân tích xu hướng thống kê, vì vậy miễn là một tài sản có dữ liệu lịch sử, phân tích kỹ thuật có thể được áp dụng. Phân tích kỹ thuật liên quan đến việc xem xét hoạt động giao dịch trong quá khứ và các biến thể giá của một tài sản crypto, với mục tiêu hiểu làm thế nào cung và cầu của một tài sản cụ thể có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi giá trong tương lai của nó. Bằng cách sử dụng biểu đồ để đánh giá xu hướng và mô hình giá, nó thường có thể tìm thấy các cơ hội giao dịch có lợi nhuận.
- Indicator — is a tool that helps traders make decisions in the market. Select indicators on cryptocurrency market charts are used to measure different aspects of market activity. Ultimately, traders use them to try and predict potential future price movements.
Ba chỉ số cho giao dịch crypto được kiểm tra ở đây là:
- Chỉ số sức mạnh tương đối
- Bollinger Bands
- Moving trung bình hội tượng/phân kỳ
The key distinction lies in the strategy used to apply what these indicators point to in the market. Below are some best practices on how to use them.
Relative Strength Index
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đo đà — cho dù một tài sản quá mua hay quá bán. Nó thực hiện điều đó bằng cách so sánh giá đóng cửa với đường trung bình động 50 ngày của tài sản.
Nếu giá hiện tại của một tài sản nằm trong phạm vi 10% của đường trung bình 50 ngày và đã có xu hướng tăng trong ít nhất hai ngày, chỉ số RSI được coi là trên 70, đủ điều kiện là quá mua; mặt khác, chỉ số RSI dưới 30 được cho là quá bán.
Một đà tăng mạnh RSI có xu hướng cho thấy một sự tăng sắp xảy ra.
Hãy tìm một cách cụ thể cho loại phân kỳ RSI này: hai mức thấp, trong đó mức thấp đầu tiên cao hơn mức thấp tiếp theo, tiếp theo là một RSI trong đó một mức thấp thấp hơn được theo sau bởi một mức thấp cao hơn. Sự phân kỳ như vậy biểu thị một sự thay đổi tiềm năng trong đà, có nghĩa là một xu hướng tăng đáng kể có thể xảy ra sớm.
Bollinger Bands
Bollinger Bands có thể được sử dụng để xác định giá cao và thấp tương đối của một tài sản trong một khoảng thời gian được thiết lập bằng cách sử dụng một số liệu thống kê chung được gọi là độ lệch chuẩn.
Bằng cách vẽ các dải hai độ lệch trên và hai độ lệch dưới mức trung bình động, thường là 20 ngày, các nhà giao dịch có thể sử dụng dữ liệu lịch sử để so sánh nó với giá hiện tại.
Hãy thử sử dụng Bollinger Bands để xác định hành động giá đột phá khi giá của tài sản di chuyển ra ngoài dải trên hoặc dưới. Giá gần cực đoan của các dải này có thể là một xác nhận tốt của một thương mại chiến thắng.
Moving Average Convergence/Divergence
The moving average convergence/divergence (MACD) is a trend-following momentum indicator. The MACD line shows the relationship between two exponential moving averages (EMAs) — the difference between the 12-day EMA and the 26-day EMA.
Cuối cùng và quan trọng nhất, có đường tín hiệu — đường EMA 9 ngày của đường MACD. Với MACD, các nhà giao dịch theo dõi đường MACD và đường tín hiệu để xem liệu và khi nào họ vượt qua.
When the MACD line crosses above the signal line, it is a bullish indicator that informs traders to consider buying the asset, as this signals a green candle could be coming.
Conversely, when the MACD line crosses below the signal line, it is a bearish indicator that informs traders to consider selling or shorting the asset. Historically, this leads to a drop in asset value.
Using indicators to confirm winning VORTECS™ Score alerts
Cointelegraph Markets Pro’s VORTECS™ Score is a quant-style indicator providing a “snapshot” comparison between current and past market conditions for a given crypto asset.
Its artificial intelligence-driven backtesting engine performs real-time analysis on a fixed set of quantitative factors to produce a numeric score that predicts when certain assets may be due an ascension in price: a higher VORTECS™ Score means that current market conditions are bullish, while a lower score is bearish.
Many Cointelegraph Markets Pro traders use a certain value of the VORTECS™ Score as a trigger for an entry. Many traders use a value of 75 and over, as 75 is the value at which the VORTECS™ line lights up green on the Cointelegraph Markets Pro platform.
However, there is a potential obstacle here: While the VORTECS™ Score offers institutional-grade insight into potential asset movements, its predictability can be vastly improved by pairing it with confirmation from the indicators discussed above.
This principle is inherent to trading rather than the VORTECS™ Score — the more arguments that support a trade idea, the more likely it is to be a winning trade.
For Cointelegraph Markets Pro traders who consider a VORTECS™ Score of 75 as a potential entry trigger, here’s how one can use the indicators above to confirm trade opportunities:
1. Using MACD as confirmation of a VORTECS™ Score trigger on ETH/USD.
On Jan. 10, 2021, the VORTECS™ Score on ETH/USD reached 81, triggering an entry setup. An inspection of the price action on the chart shows the trigger was preceded by a MACD fast line crossing over the signal line, a bullish indicator.
By using the MACD as a confirmation tool, astute Cointelegraph Markets Pro traders could’ve used the VORTECS™ Score trigger to capitalize on what was the start of the 2021 bull run for Ether (ETH).
2. Using RSI as confirmation of a VORTECS™ Score trigger on DOT/USD.
On Sept. 21, 2021, the VORTECS™ Score on DOT/USD reached 75, triggering an entry setup. An inspection of the price action shows that DOT/USD had just displayed a bullish RSI divergence signal:
DOT/USD had set lower lows (indicated by the slanted blue horizontal line on the price chart), while the RSI had set higher lows (indicated by the slanted blue horizontal line on the RSI chart).
By using the RSI as a confirmation tool, astute Cointelegraph Markets Pro traders could’ve used the VORTECS™ Score trigger to capitalize on a near 100% move for Polkadot (DOT) in two months.
3. Using Bollinger Bands as confirmation of a VORTECS™ Score trigger on DOT/USD.
Alternatively, traders using Bollinger Bands could’ve also used the indicator as confirmation for the VORTECS™ Score trigger on Sept. 21, 2021.
DOT’s price chart shows it dipped below the lower boundary of the Bollinger Bands on the same day the VORTECS™ Score was triggered, providing immediate bullish confirmation for the trade.
Cointelegraph’s Markets Pro provides traders easy access to institutional-grade tools like VORTECS™ Score triggers and traditional technical analysis. Paired together, these can be the building blocks of creating high-quality, high-probability trades.
See how Cointelegraph Markets Pro delivers market-moving data before this information becomes public knowledge.
Cointelegraph is a publisher of financial information, not an investment adviser. We do not provide personalized or individualized investment advice. Cryptocurrencies are volatile investments and carry significant risk including the risk of permanent and total loss. Past performance is not indicative of future results. Figures and charts are correct at the time of writing or as otherwise specified. Live-tested strategies are not recommendations. Consult your financial adviser before making financial decisions.
All ROIs quoted are accurate as of February 14, 2023…
