Bitcoin (BTC) bắt đầu vào tuần thứ hai của tháng 11 vẫn giữ vững mạnh gần mức cao nhất trong 18 tháng – giá BTC có thể chuyển sang đâu tiếp theo?
Tiền điện tử lớn nhất đã chống lại áp lực bán để đóng cửa hàng tuần ấn tượng khác.
Trong phân tích đang ngày càng mô tả là một sự thay đổi trong tâm lý, Bitcoin và altcoin đều từ chối theo dõi mức tăng vốn đã bắt đầu từ hơn một tháng trước.
Trong bối cảnh môi trường kinh tế vĩ mô gay gắt, tiền điện tử đang tự nổi bật, nơi các tài sản như cổ phiếu đang cảm thấy áp lực và những người tăng giá hy vọng rằng xu hướng tăng vẫn chưa kết thúc.
Rất nhiều yếu tố kích hoạt biến động tiềm năng sẽ được dự báo trong tuần tới. Với lạm phát vẫn còn trong tâm trí của mọi người, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ đưa ra một vòng phát biểu như một phần của các cam kết đã lên kế hoạch, với Chủ tịch Jerome Powell trong số các diễn giả
A short trading week on Wall Street will mean an extended period of “out-of-hours” trading next week, allowing crypto to potentially see more volatile moves into the next weekly close.
Đằng sau hậu trường, về mặt kỹ thuật, Bitcoin có khả năng phục hồi như hành động giá BTC gợi ý – tỷ lệ băm và độ khó, vốn đã ở mức cao nhất mọi thời đại, sẽ tăng thêm vào con số kỷ lục của chúng trong những ngày tới.
Cointelegraph đi sâu hơn vào những vấn đề này và nhiều hơn nữa trong tổng quan hàng tuần về những gì sẽ xảy ra khi nói đến hoạt động thị trường Bitcoin trong ngắn hạn và hơn thế nữa.
Những con bò đực Bitcoin từ chối cho một inch
Giống như tuần trước, Bitcoin đã không gây thất vọng với ngọn nến hàng tuần đóng cửa vào ngày 6 tháng 11.
At just over $35,000, the close in fact set a new 18-month high, and preceded a bout of volatility which saw a brief trip to just below the $36,000 mark, data from Cointelegraph Markets Pro and TradingView shows.
Một cuộc chiến gay gắt giữa người mua và người bán có nghĩa là mức kháng cự hiện tại đang tỏ ra khó vượt qua, trong khi các khoản thanh lý tăng lên khi đóng cửa.
Theo ghi nhận của nhà giao dịch nổi tiếng Skew, biểu đồ hàng giờ cho thấy rằng “cả hai mặt của cuốn sách đã bị quét” trên các sàn giao dịch.
Vào ngày 5 tháng 11, Skew cũng cho thấy sự quan tâm mở (OI) ngày càng tăng trên sàn giao dịch toàn cầu lớn nhất Binance – một khúc dạo đầu quan trọng cho sự biến động trong những tuần gần đây.
$BTC OI và perp delta ở đây theo nghĩa đen là những người khao khát mức cao LTF và bán khống mức thấp LTF OI tiếp tục tăng trên Binance ~ quan trọng vào đầu tuần tới pic.twitter .com/2Bfc9q2SwG — Skew Δ
Tiếp tục, nhà giao dịch đồng nghiệp Daan Crypto Trades đã tham khảo dữ liệu tỷ lệ tài trợ cho thấy các khoản thanh toán ngắn hạn.
“Vẫn còn khá nhiều vị thế được mở trong cuối tuần, vì vậy tôi mong đợi một số biến động hơn nữa sau khi hợp đồng tương lai mở cửa và vào thứ Hai sẽ loại bỏ chúng (ở cả hai bên)”, một phần bình luận của X viết vào thời điểm đó.
Như Cointelegraph đã báo cáo, đặt cược giữa những người tham gia thị trường bao gồm 40,000 đô la là mục tiêu giá BTC phổ biến. Thời điểm đã được tranh luận, nhưng các dự đoán cho cuối năm 2023 xoay quanh các mức thậm chí còn cao hơn
Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, các cách tiếp cận bảo thủ hơn vẫn còn. Trong số đó có nhà giao dịch nổi tiếng Crypto Tony, người vào cuối tuần qua đã nói với những người đăng ký X không đặt cược vào những con bò đực vượt qua ngưỡng kháng cự.
“Tôi chỉ bán khống nếu chúng tôi mất vùng hỗ trợ ở mức 34,100 đô la và sẽ đóng vị thế mua hiện tại của tôi nếu chúng tôi mất 33.000 đô la”, ông viết, cập nhật chiến lược giao dịch hiện tại của mình.
“Tôi không khuyên bạn nên khao khát ở đây để kháng cự chút nào.”
Diễn giả của Fed dẫn đầu tuần vĩ mô
Với sự gián đoạn so với dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ trong tuần này, sự chú ý một lần nữa tập trung vào Fed như một nguồn biến động thị trường.
Các buổi diễn thuyết khác nhau trong tuần trước kỳ nghỉ Ngày Cựu chiến binh vào ngày 10 tháng 11 sẽ chứng kiến các quan chức bao gồm cả Chủ tịch Powell lên sân khấu.
Thời điểm này có lẽ đáng chú ý hơn bản thân các bài phát biểu – Fed tiếp tục tạm dừng tăng lãi suất vào tuần trước, điều này bất chấp dữ liệu cho thấy lạm phát vượt quá kỳ vọng.
Những bình luận trước đây đã hướng thị trường tránh xa việc mong đợi một sự xoay trục trong chính sách lãi suất cho đến tận năm tới. Theo dữ liệu từ Công cụ FedWatch của Tập đoàn CME, cược cho kết quả của quyết định lãi suất tiếp theo, đến hạn chỉ trong hơn một tháng, sẽ tạm dừng lặp lại
“Tất cả sự chú ý vẫn dành cho Fed”, nguồn bình luận tài chính The Kobeissi Letter viết trong bình luận X về nhật ký vĩ mô sắp tới.
Các sự kiện chính trong tuần này:
1. Chủ tịch Fed Powell phát biểu – Thứ
Tư 2. Đơn xin thất nghiệp ban đầu – Thứ Năm
3. Chủ tịch Fed Powell phát biểu – Thứ Năm
4. Dữ liệu Tâm lý Người tiêu dùng – Thứ Sáu
5. ~ 10% S&P 500 báo cáo thu nhập trong tuần này
6. Tổng cộng 12 sự kiện diễn giả của Fed
Kobeissi nói thêm rằng sự biến động có thể tiếp tục trong những ngày tới do sự hỗn loạn trên thị trường trái phiếu. Cổ phiếu cũng đã chứng kiến những thay đổi đáng chú ý vào tuần trước, với chỉ số S&P 500 đột ngột chuyển đổi sau khi giảm trong nửa
Tiếp tục, nền tảng nghiên cứu đầu tư Game of Trades gợi ý rằng “biến động kinh tế lớn” đang diễn ra nhờ sự sụt giảm hiếm hoi trong tín dụng tiêu dùng của Hoa Kỳ.
“Điều này chỉ xảy ra 3 lần trong 75 năm qua”, báo cáo lưu ý, đề cập đến tiết kiệm như một tỷ lệ phần trăm thu nhập quốc dân của Hoa Kỳ.
Hai lần khác trùng với Khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và sự sụp đổ COVID-19 vào tháng 3 năm 2020.
Điều này CHỈ xảy ra 3 lần trong 75 năm qua Tiết kiệm dưới dạng% thu nhập quốc dân hiện đang co lại 2 lần co lại trước đó trùng với: – Khủng hoảng tài chính 2008 – Đại dịch 2020 Lãi suất cao + môi trường nợ cao là một cơn gió ngược mạnh đối với người tiêu dùng… pic.twitter.com/t 7ExVbsamt –
Trò chơi giao dịch (@GameofTrades_) Tháng Mười Một 5, 2023
Tỷ lệ băm, độ khó đẩy lên mức cao nhất mọi thời đại
Có cảm giác như việc các yếu tố cơ bản của mạng Bitcoin tiến lên cao hơn thực sự không ngừng sau mức tăng của năm nay.
Tỷ lệ băm và độ khó khai thác đã hủy bỏ mọi đợt xuống trên con đường đạt mức cao nhất mọi thời đại hiện tại và sự điều chỉnh sắp tới sẽ củng cố các mức đó.
Độ khó dự kiến sẽ tăng thêm 2,4% vào ngày 12/11, lần đầu tiên trong lịch sử Bitcoin đạt gần 64 nghìn tỷ USD, theo dữ liệu từ tài nguyên giám sát BTC.com.
Tỷ lệ băm, mặc dù linh hoạt hơn và khó đo lường chính xác, tuy nhiên, xu hướng của nó đã trở nên rõ ràng trong những tháng gần đây.
Theo ghi nhận của James van Straten, nhà phân tích dữ liệu và nghiên cứu tại công ty chuyên sâu về tiền điện tử CryptoSlate, tuần trước đặc biệt có ý nghĩa đối với tỷ lệ băm – sức mạnh xử lý kết hợp ước tính dành riêng cho mạng của các thợ đào.
Hôm qua, chúng tôi đã chứng kiến một ngày lớn nhất trong lịch sử hash rate #Bitcoin, 521 eh/s.
Chúng ta đã đi được nửa quãng thời gian khó khăn này và mức độ điều chỉnh độ khó ước tính là hơn 5.5%.
Như Cointelegraph đã báo cáo, một lý thuyết kêu gọi xu hướng tiếp tục trong việc giảm một nửa trợ cấp khối vào năm tới xoay quanh mục tiêu của chính các thợ mỏ.
Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 9, Filbfilb, đồng sáng lập bộ giao dịch DecenTrader, lập luận rằng các thợ đào sẽ muốn tăng khả năng giữ BTC của họ trước khi giảm một nửa phần thưởng BTC của họ trên mỗi khối xuống 50%.
Tuy nhiên, vào thời điểm giảm một nửa, kết quả là BTC/USD có thể giao dịch ở mức 46,000 đô la, ông gợi ý.
Khoảng cách lưu lượng trao đổi đạt mức cao thứ hai
Khi thị trường tiền điện tử trở lại cuộc sống, các điều kiện lợi nhuận giữa các nhà giao dịch Bitcoin đang thay đổi.
Như Cointelegraph đã báo cáo, lợi nhuận ban đầu trên 30.000 đô la đã chứng kiến giá giao ngay BTC vượt quá chi phí mua lại của các nhóm nhà đầu tư gần đây hơn.
Giờ đây, các dấu hiệu của sự thay đổi có thể nhìn thấy trên các sàn giao dịch, với dòng tiền đi ngược lại và việc rút tiền gần mức cao nhất từ trước đến nay.
Đối với Van Straten, hiện tượng này đánh dấu một “sự thay đổi đáng kể trong luồng trao đổi Bitcoin”.
“Sự gia tăng này cho thấy sự ưu tiên ngày càng tăng đối với các nhà đầu tư để giữ tài sản Bitcoin của họ ngoài sàn giao dịch, có thể cho thấy niềm tin lâu dài mạnh mẽ hơn vào giá trị của Bitcoin.”
Ông nói thêm rằng khoảng cách giữa khối lượng tiền gửi và rút tiền bằng BTC đã đạt giá trị lớn thứ hai từ trước đến nay – 10.000 BTC “đáng chú ý”, theo dữ liệu từ công ty phân tích chuỗi Glassnode.
“Sự khác biệt này chỉ bị che khuất bởi hậu quả của sự sụp đổ của FTX, chứng kiến đỉnh điểm áp đảo của hơn 80.000 BTC được rút”, phân tích kết luận.
“Những xu hướng này có thể gợi ý một sự thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư, với nhiều nhà đầu tư dường như chọn giữ tài sản của họ lâu dài hơn là tìm kiếm thanh khoản ngay lập tức trên các sàn giao dịch.”
Glassnode cũng cho thấy dòng vốn tổng hợp đạt mức cao nhất từ trước đến nay – một sự kiện được nhà giao dịch truyền thông xã hội nổi tiếng và nhà phân tích Ali mô tả là đại diện cho “niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư.”
A lot of capital is flowing into #crypto right now, signaling strong investor confidence.
In fact, we spotted nearly $10.97 billion in positive capital inflows, the highest level in 2023! pic.twitter.com/XfXz6aaVOK
— Ali (@ali_charts) November 5, 2023
Crypto “fear” hits post-$69,000 highs
Improving sentiment often contains a double-edged sword in crypto, as the average hodler’s mindset becomes increasingly profit-focused.
This is evidenced by the Crypto Fear & Greed Index — the classic market sentiment indicator which flashes a warning when the market enters phases of irrational exuberance.
Fear & Greed đạt 84/100 trong chuyến đi của Bitcoin lên mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 11 năm 2021 và tính đến ngày 6 tháng 11 chỉ còn 10 điểm so với đỉnh đó.
Ở mức 74/100, thị trường đã “tham lam” hơn bất kỳ thời điểm nào trong hai năm qua. Tuy nhiên, đối với Crypto Tony, vẫn còn nhiều thời gian để tăng thêm trước khi sự mất cân bằng tâm lý trở nên không thể bỏ qua
“Tôi muốn thấy sự tham lam cực đoan trước khi cân nhắc đóng một số vị thế,” ông nói với các thuê bao X về các chỉ số của Chỉ số vào ngày 5 tháng 11, lập luận rằng Ethereum (ETH) nên đi cao hơn trước.
Các cực đoan lịch sử của Fear & Greed đã ở mức khoảng 95/100, lần cuối cùng là vào tháng 2 năm 2021.
Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều liên quan đến rủi ro và người đọc nên tiến hành nghiên cứu của riêng họ khi đưa ra quyết định.
