Giao dịch lưới là một chiến lược giao dịch định lượng liên quan đến việc đặt lệnh mua và bán tự động trong một nỗ lực để kiếm lời từ sự biến động của tiền điện tử. Giao dịch lưới là một phong cách giao dịch thuật toán tự động hóa việc thực hiện lệnh bằng cách sử dụng các chương trình giao dịch lưới.
Để tạo ra một mạng lưới các lệnh bao gồm một loạt các biến động thị trường tiềm năng, phương pháp này đòi hỏi đặt nhiều lệnh ở mức giá gia tăng trên và dưới giá thị trường hiện tại.
Nói chung, bot giao dịch đặt lệnh mua/bán giữa một phạm vi giá xác định trước, xây dựng một lưới giao dịch tự động. Tự động hóa này cho phép các nhà giao dịch crypto hưởng lợi và kiếm lợi nhuận ngay cả trên những biến động giá nhỏ và tránh những quyết định cảm xúc do đó làm tăng tiềm năng lợi nhuận trong cả thị trường bò và gấu.
Bài viết này giải thích giao dịch lưới là gì, cách các bot giao dịch lưới hoạt động và lợi ích của chúng đối với các nhà giao dịch.
Giao dịch lưới là gì?
Giá của tiền điện tử dao động; do đó, các nhà giao dịch tiền điện tử dày dạn dựa vào biểu đồ thị trường crypto để tạo ra quyết định giao dịch. Tuy nhiên, có thể rất khó để theo kịp khi giá tiền điện tử dao động một cách điên cuồng, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội và đôi khi thị trường FOMO. Đối với các nhà giao dịch trong nhiều tài sản crypto và trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử, mọi thứ trở nên phức tạp, và giám sát liên tục trở thành một nhiệm vụ khó khăn.
Đây là nơi mà chiến lược giao dịch lưới có thể hữu ích như một phương pháp giao dịch crypto định lượng. Giao dịch lưới điện tử giúp mua và bán tiền điện tử trong phạm vi do nhà giao dịch đặt ra. Chiến lược dựa trên ý tưởng rằng giá của một tài sản sẽ dao động trong một phạm vi nhất định, và bằng cách đặt lệnh tại các điểm khác nhau trong phạm vi đó, nhà giao dịch có thể nắm bắt được lợi nhuận từ cả chuyển động lên và giảm của giá. Điều này về cơ bản tạo ra một khu vực hoặc một lưới điện nơi bot giao dịch lưới sẽ hoạt động và tính toán các lệnh mua-bán có lợi nhuận.
Liên quan: Đầu tư tiền điện tử: Các chỉ số cuối cùng cho giao dịch tiền điện tử
bot giao dịch lưới là gì và chúng hoạt động như thế nào?
Grid trading bots are trading algorithms or codes that attempt to make profits from price changes within the predefined grid area. The trader sets up the parameters or limits for the grid trading bot to function within the predefined range and execute orders as per forethought rules. Thus, grid trading bot orders automate crypto trading.
Chúng ta hãy lấy một ví dụ thương mại giả thuyết Bitcoin/Tether để hiểu cách thức hoạt động của một bot giao dịch lưới và những thông số nào được xem xét. Điều quan trọng là phải đảm bảo đủ tiền có sẵn trong ví của bạn trước khi thiết lập lưới điện.
Đặt giới hạn lưới trên và dưới
Hãy tưởng tượng rằng giá Bitcoin (BTC) đã gần $15,000 trong khoảng thời gian hai tuần qua. Nhà giao dịch có 5.000 Tether (USDT) và quyết định giao dịch $600 trên và dưới phạm vi. Điều đó làm cho $15,600 giá giới hạn trên và $14,400 là giới hạn dưới.
Tạo nhiều mức lưới
Bước tiếp theo là chia khoảng giá giới hạn trên và khoảng thời gian giới hạn dưới giá thành các mức lưới. Mỗi sàn giao dịch có các quy tắc của nó; tuy nhiên, cài đặt thủ công và tự động có sẵn trên tất cả các sàn giao dịch lớn, chẳng hạn như Binance, Crypto.com, ByBit, vv Trong chế độ thủ công, nhà giao dịch có thể chọn các mức, và trong chế độ tự động, mức lưới được xác định tự động.
Số lưới được chọn là một yếu tố quyết định số lượng lệnh mua và bán trong lưới đó. Vì vậy, trong ví dụ này, nó được đặt ở 7 cấp độ. Một là miễn phí để lựa chọn và tạo ra nhiều mức lưới theo yêu cầu.
Điều này sẽ dẫn đến giới hạn được xác định trước sau đây trong đó bot giao dịch lưới sẽ hoạt động.
Khi giá tăng và vượt qua lưới bán, bot bán BTC và kiếm được lợi nhuận. Tương tự như vậy, khi giá giảm trong lưới Mua, bot sẽ tự động mua BTC. Mua và bán tiếp tục với mục đích tạo ra lợi nhuận cho đến khi nhà giao dịch dừng bot hoặc bộ đếm thời gian hết.
It is important to note that all the above parameter settings are for reference only. The parameters may change depending on one’s investment goals and risk-return trade-off. Moreover, crypto trading involves risks, and traders must acquaint themselves with all possibilities before setting up grid trading.
Benefits of using a grid trading bot
Trading cryptocurrencies can be time-intensive, and automation tools can help investors to make better, rational and profitable decisions. Crypto grid trading bots are beneficial for the following reasons:
Automated trade execution
Grid trading bots can automatically execute trades based on predetermined rules, which can save time and reduce emotional decision-making. Traders can also scale their trades by creating multiple grid trading bots for different coin pairs simultaneously.
Faster and rational decision-making
Bots can make decisions more quickly than traders. Additionally, because they are unaffected by emotions, FOMO, peer pressure or social media trends, they can maintain their trading rationale even during erratic and volatile market conditions.
Risk management
Grid trading bots can be programmed to automatically close trades if certain risk thresholds are reached, which can help to minimize potential losses. Additionally, diversifying trading among many coin pairs instead of trading in a single pair is a well-known risk management strategy: “Don’t put all your eggs in one basket.” Using grid trading bots makes it easier to trade simultaneously in multiple pairs.
Related: Are crypto trading bots legit?
Chiến lược giao dịch lưới có lợi nhuận không?
Chiến lược giao dịch lưới Crypto có tiềm năng tạo ra lợi nhuận nếu các thông số lưới được cấu hình cẩn thận.
Trong khi giới hạn lưới và mức lưới là bắt buộc để thiết lập một bot giao dịch lưới, các điều khoản và cài đặt sau đây là tùy chọn trên hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, khi được sử dụng kết hợp với giới hạn lưới và mức lưới, các thiết lập này giúp thực hiện nhiều giao dịch lâm sàng hơn.
Giá kích hoạt: Đây là mức giá được thiết lập sẵn mà tại đó bot giao dịch lưới sẽ bắt đầu hoạt động của nó. Không có hoạt động mua/bán sẽ xảy ra cho đến khi giá thị trường chạm mức giá kích hoạt. Khi giá thị trường và giá kích hoạt giống nhau, bot được kích hoạt và lưới điện trở nên hoạt động cho thương mại.
Giá dừng lỗ: Như tên cho thấy, đây là điểm mà bot lưới giao dịch sẽ tự động đóng tất cả các vị trí để bảo vệ chống lại một tổn thất nặng nề. Điểm dừng lỗ thấp hơn cả giới hạn giá thấp nhất và giá kích hoạt. Thiết lập điều này sẽ giúp bảo vệ nhà giao dịch bởi vì khi giá thị trường chạm thấp hơn giá stop loss, lưới giao dịch sẽ ngừng hoạt động.
Giá chốt lời: Điều này cao hơn cả giới hạn giá trên và điểm kích hoạt. Khi giá thị trường chạm giá chốt lời, bot sẽ bán cryptocurrency cơ sở, thu lợi nhuận và tự động chấm dứt.
Một khía cạnh quan trọng khác cần tính đến khi sử dụng bot giao dịch lưới là phí giao dịch. Nếu lệ phí giao dịch trên sàn giao dịch cao và bot giao dịch lưới thực hiện một số giao dịch một cách nhanh chóng trong một thời gian ngắn, thì phí giao dịch có thể cộng lên và ăn vào lợi nhuận tổng thể. Người ta phải đảm bảo rằng tổng thể, các giao dịch tạo ra nhiều lợi nhuận hơn chi phí phát sinh.
Giao dịch lưới điện tử diễn ra trong cả giao dịch tiền điện tử giao ngay và tương lai. Các chương trình giao dịch lưới giao ngay chỉ tạo ra lợi nhuận trên vốn được triển khai vì chúng sử dụng quỹ ví ngay và không đủ tiền sẽ tự động ngừng giao dịch. Điều này làm cho giao dịch giao ngay tương đối an toàn hơn vì giao dịch chỉ bằng tiền của chính mình. Các chương trình giao dịch lưới tương lai sử dụng giao dịch ký quỹ và có thể vay vốn ngoài vốn có sẵn. Điều này cho phép các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch crypto lớn hơn trong bối cảnh rủi ro thêm.
