2022 là tàn bạo đối với các nhà đầu tư cryptocurrency và token không thay đổi (NFT). Bitcoin (BTC) chạm mức thấp nhất trong năm vào ngày 21 tháng 11, gần như chính xác một năm sau khi đạt mức cao nhất từ trước đến nay là $69,044. Sau một năm hỗn loạn như vậy, các nhà đầu tư crypto nên lên kế hoạch cho 2023 như thế nào?
Thứ nhất, không gian này có những rủi ro quan trọng đáng xem xét trước khi đầu tư.
Rủi ro kinh tế vĩ mô
nhà đầu tư phải nhận ra những rủi ro vĩ mô và hệ thống ảnh hưởng đến ngành công nghiệp mật mã khi 2023 đang đến gần. Cuộc chiến ở Ukraine đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng năng lượng gây ra bởi các biện pháp trừng phạt đối với năng lượng Nga. Phản ứng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đối với lạm phát tiếp tục làm các thị trường bất ổn. Sự lây lan mật mã từ các vụ phá sản gần đây tiếp tục tiêm sự biến động vào thị trường, với áp lực pháp lý ngày càng tăng và đầu tư của thợ mỏ có khả năng tiếp tục vào năm mới.
Ukraine chiến tranh, lạm phát và lãi suất tăng
Các hậu quả kinh tế từ chiến tranh ở Ukraine đã ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Nga là một trong những nguồn năng lượng lớn nhất thế giới – đặc biệt là đối với châu Âu – và các biện pháp trừng phạt đối với năng lượng Nga đã dẫn đến cuộc khủng hoảng ở một số nước châu Âu, với giá cả tăng vọt và nguồn cung giảm.
chính sách tắt máy kinh tế được thực hiện bởi các chính phủ để đối phó với đại dịch COVID-19 – kèm theo sự mở rộng lớn trong cung tiền – đã dẫn đến lạm phát tăng cao ở Hoa Kỳ, châu Âu và trên toàn thế giới.
Các ngân hàng trung ương đã cố gắng giải quyết lạm phát bằng cách tăng lãi suất, gây áp lực giảm lên thị trường chứng khoán và giá tiền điện tử trong suốt năm 2022. Một sự leo thang có thể xảy ra của chiến tranh ở Ukraine, với lạm phát và lãi suất cao bướng bỉnh, có thể mang lại nhiều đau đớn cho các nhà đầu tư vào năm 2023.
Các Crypto Contagion
Hiệu ứng lây nhiễm gây ra bởi sự sụp đổ của Terra vào tháng 5 vẫn ám ảnh thị trường crypto. Sự thất bại của FTX trong tháng 11 đã chứng kiến Bitcoin chạm đáy một chu kỳ mới. Những gợn sóng gây ra bởi những sự kiện lớn này vẫn chưa ổn định.
Nhiều công ty đã tuyên bố phá sản, và khi họ tìm cách trả nợ lại, họ có thể thanh lý tài sản crypto của họ, điều này có thể gây ra sự bán lại mới trên thị trường crypto. Các nhà đầu tư cần lưu ý đến điều này khi họ bước vào năm mới.
Áp lực quy định
quy định về Crypto đã đến Mỹ trong một thời gian. Các sự kiện kịch tính năm 2022 chỉ làm tăng khả năng rằng các quy định sẽ tiến triển vào năm 2023.
rõ ràng về quy định có thể giúp không gian mật mã trong thời gian dài bằng cách thu hút vốn tổ chức. Tuy nhiên, các giao thức tập trung, stablecoins và trao đổi tập trung có thể sẽ trải qua một giai đoạn gián đoạn trong ngắn hạn. Nếu một stablecoin phổ biến như Tether (USDT) hoặc USD Coin (USDC) bị giám sát quy định, điều đó có thể gây ra sự hỗn loạn thị trường.
Thợ mỏ đầu hàng
Nếu giá Bitcoin tiếp tục giảm, áp lực đối với thợ mỏ sẽ tăng lên. Khai thác Bitcoin là một doanh nghiệp chuyên sâu vốn, và giá cả giảm làm cho nó không bền vững cho các doanh nghiệp này hoạt động. Kết quả là, các thợ mỏ buộc phải bán Bitcoin để trang trải chi phí, gây áp lực giảm giá.
đầu tư thợ mỏ là một đặc điểm của thị trường gấu trước đó và có thể đánh dấu điểm thấp của giai đoạn chịu.
Ngoài những rủi ro này, thị trường crypto không bao giờ thất bại trong việc ném vào một số bất ngờ như Terra và FTX. Nó là tốt để giữ cho điều đó trong tâm trí khi suy nghĩ về đầu tư.
Đầu tư thông minh vào năm 2023
Phần này không bơm tiền điện tử hoặc các dự án. Nó cung cấp một chiến lược chung cho đầu tư thông minh có thể giảm thiểu rủi ro và hạn chế tổn thất.
Tiền là vua, như một số người nói. Nó giúp giữ dự trữ tiền mặt trong một thị trường gấu, vì rất khó để dự đoán một sự kiện thiên nga đen. Những sự kiện này có thể là cơ hội bắn tỉa tuyệt vời để mua một số tiền điện tử và NFT giảm giá.
Phân bổ một tỷ lệ phần trăm danh mục đầu tư của bạn cho các loại tiền điện tử blue-chip
Đầu tư là về bảo quản vốn. Đầu tư vào các loại tiền điện tử blue-chip như Bitcoin và Ether (ETH) là một động thái thông minh.
Blockchain Layer-1 và lớp-2
Bước tiếp theo để đầu tư vào các tài sản rủi ro hơn là nghiên cứu blockchain layer 1 và layer-2, ngoại trừ Bitcoin và Ethereum. Nó có thể là giá trị lây lan tiếp xúc trên các blockchain đã tồn tại ít nhất một thị trường gấu và sau đó nhìn vào các blockchain mới nghe có vẻ hứa hẹn.
Một số lớp 1s đáng nói đến là Solana, Avalanche, Polkadot, Cardano và Aptos. Một số lớp 2s là Polygon, Arbitrum và Immutable. Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, nghiên cứu và hiểu được ưu và khuyết điểm của từng dự án. Đọc các trang trắng, đánh giá lộ trình và khám phá cộng đồng.
Đầu tư vào blockchain layer-1 hoặc layer-2 nói chung là một rủi ro thấp hơn so với đầu tư vào một ứng dụng. Ví dụ, đầu tư vào Ethereum là rủi ro thấp hơn so với đầu tư vào một ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi) dựa trên Ethereum như Uniswap. Điều này là bởi vì Ethereum có hàng ngàn ứng dụng phi tập trung và giá của nó là khả năng chống lại sự thất bại của một ứng dụng. Tuy nhiên, nếu Uniswap thất bại, các nhà đầu tư trong ứng dụng sẽ mất tiền.
Đây là một điểm quản lý rủi ro chung hơn là chỉ trích Uniswap.
When choosing layer-1 and layer-2 blockchains, it’s wise to have a backup investment option for every primary option. For example, if someone is bullish on Solana, they might want to hedge themselves by investing a smaller amount in the so-called “Solana-killer” Aptos.
Trong ngắn hạn, Aptos là Solana những gì Solana là Ethereum một chu kỳ trước đó. Những khoản đầu tư bóng tối như vậy sẽ giúp xây dựng một danh mục đầu tư mạnh mẽ và cân bằng.
Giọt khí
Thật khó để quên máy bay Ethereum Name Service (ENS) và ApeCoin (APE) trong chu kỳ cuối cùng và gần đây hơn là Airdrop Aptos (APT). Không gian Web3 được lấp đầy với các dự án mới, thường đáng tin cậy. Các dự án cần một đội quân người để kiểm tra sản phẩm của họ. Các nhà đầu tư có thể tham gia vào các dự án sớm để đủ điều kiện cho một airdrop khi họ có một token ra mắt.
dự án DeFi trên Ethereum đã sử dụng airdrops rộng rãi trong chu kỳ trước đó. Không có lý do gì để nghĩ rằng lần này sẽ không như vậy. 2023 hứa hẹn sẽ là một năm với nhiều dự án mới được thử nghiệm.
Lịch sử vần
Nhiều mô hình tăng cấp số nhân xuất hiện trong chu kỳ trước đó. Xem ra cho các chủ đề tương tự trong chu kỳ này. Tên miền ENS là một hit lớn trong chu kỳ cuối cùng. Khi các dịch vụ tên phi tập trung trở nên phổ biến hơn, nó có thể đáng để xem các dự án phát triển riêng của họ.
DeFi had an excellent run in the last cycle. GameFi and metaverse tokens also performed well. DeFi and GameFi could grow to be the next big thing in the next few years.
SocialFi has taken off in the last few months, with several promising projects emerging. This could be another ENS-like opportunity for the next cycle.
Memecoins đã có một số may mắn trong chu kỳ cuối cùng, và Dogecoin (DOGE) vẫn là một dự án thú vị với sự ủng hộ của Elon Musk. Nhưng hãy thận trọng trước khi đầu tư vào memecoins.
Thực hiện theo tiền thông minh
This rule of thumb doesn’t always work, but it can with the right amount of due diligence. It is worth keeping an eye on the investment choices of venture capital funds like a16z, Sequoia Capital, Solana Ventures, Coinbase Ventures and others.
They don’t always make the right choices, but their portfolios would be an excellent place to start and refine down to a few good investment candidates. However, investing in new names that are application-tier projects is generally smarter after the crypto market has bottomed and recovered in anticipation of the next bull run.
There is no secret sauce to making millions in the crypto space. The general approach should be to buy low and sell high. Therefore, 2023 is not a bad time to start, as market prices are low.
Furthermore, the time spent in the market is better than the timing of entering the market. The longer investors stay in the market and follow the ground rules as often as possible, the higher their returns will be. Despite market cycles and volatility, crypto and NFTs are generally linear markets, and a diligent investment strategy should help generate positive returns.
This article does not contain investment advice or recommendations. Every investment and trading move involves risk, and readers should conduct their own research when making a decision.
