Khi không gian crypto tiếp tục phát triển và trưởng thành, ngày càng có nhiều tổ chức tài chính bắt đầu hiểu được tiềm năng của công nghệ Web3 và các ứng dụng của nó để sử dụng trong thế giới thực.
Vốn mạo hiểm vẫn đầu tư hàng triệu vào các dự án phi tập trung mặc dù thị trường crypto bị suy giảm. Trong khi đầu tư vào các công nghệ mới nổi tiếp tục giảm, đầu tư vào tiền điện tử đã trở nên bền vững đáng ngạc nhiên.
Theo một báo cáo của Pitchbook, đầu tư Web3 tiếp tục đánh bại tất cả các loại khác trong số các công nghệ mới nổi. Đầu tư quý III vào các dự án Web3 và tài chính phi tập trung (DeFi) đạt 879 triệu USD. Về khối lượng đầu tư, Web3 đánh bại fintech và công nghệ sinh học.
V@@
ốn mạo hiểm đang tiếp tục đầu tư vào các dự án crypto, ngay cả sau sự sụp đổ thảm khốc của sàn giao dịch mật mã FTX. Sự sụp đổ của sàn giao dịch lớn thứ ba trên thế giới đang làm cho các quỹ mạo hiểm nhận ra tầm quan trọng của phân quyền.
‘FTX Collapse nổi bật tại sao Web3 là tương la’
Nhiều nhà đầu tư cho rằng việc quản lý kém tổng thể các quỹ tiêu dùng trong FTX làm nổi bật giá trị của công nghệ minh bạch và mở.
Một trong số đó là Thomas Caddick, Giám đốc đầu tư tại Maitri Capital, một quỹ phòng hộ Web3 có trụ sở tại Anh. Caddick tin rằng các tổ chức đang bắt đầu nhận ra những lợi ích của công nghệ phi tập trung. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều rào cản cần vượt qua.
“Sự sụp đổ của một thực thể tập trung như FTX, cũng như tất cả các thất bại của giám sát quy định và sự siêng năng trong đầu tư, thực sự tạo ra một trường hợp cho phân quyền”, Caddick giải thích với DailyCoin. “Những người chơi thể chế đang bắt đầu nhận ra rằng Web3 chắc chắn sẽ là tương lai.”
‘Nhà quản lý quỹ sẽ cần kỹ năng kỹ thuật’
Matiri Capital là một phần của Hệ sinh thái Liberty, cùng với hai công ty đối tác khác. Một là nền tảng GameFI Liberty Gaming, được hỗ trợ bởi Animoca Brands. Thứ hai là Skylaunch, một nền tảng IDO đa chuỗi được hỗ trợ bởi một số VC tầng một.
Quỹ này, được quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính của Vương quốc Anh, đầu tư vào một loạt các công ty khởi nghiệp Web3 giai đoạn đầu. Nó dựa vào sự siêng năng cấp tổ chức cho tất cả các khoản đầu tư của mình. Chúng bao gồm một cuộc điều tra của nhóm sáng lập, kiến trúc kỹ thuật, và các giải pháp kinh doanh, cũng như phân tích tâm lý thị trường và xu hướng hiện tại.
Đây là những lĩnh vực mà nhiều tổ chức vẫn còn tụt hậu. Một phần lý do cho việc áp dụng thể chế chậm nằm ở các vấn đề pháp lý, nhưng đó không phải là rào cản duy nhất đối với việc nhận con nuôi.
“Vấn đề chính là vẫn còn thiếu hiểu biết về Web3 giữa các nhà quản lý quỹ”, ông nói. “Để đầu tư thành công vào Web3, các nhà quản lý quỹ cần phải hiểu được công nghệ cơ bản.”
Web3 Hedge Funds Cần Đa dạng hóa sâu
Ngoài việc đòi hỏi kiến thức kỹ thuật sâu sắc, Web3 đặt ra những thách thức bổ sung cho các nhà đầu tư. Một trong số đó là thách thức trong việc đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Là một quỹ phòng hộ, Maitri Capital dựa vào đa dạng hóa và tự bảo hiểm rủi ro để mang lại lợi nhuận ổn định.
“Là một phần của chiến lược đầu tư Web3 của chúng tôi, chúng tôi đa dạng hóa ở hai cấp độ khác nhau,” Caddick giải thích. “Chúng tôi đầu tư vào một loạt các loại tài sản, bao gồm vốn chủ sở hữu, chương trình khoanh vùng, thẻ lỏng và DeFi. Hơn nữa, chúng tôi đầu tư trên các lĩnh vực khác nhau trong không gian blockchain, bao gồm metaverse, DeFi, cho vay tiền điện tử, v.v.”
Hiện tại, hầu hết các tài sản crypto đều thuộc loại công nghệ mới nổi. Điều này làm cho chúng tương quan mạnh mẽ cả với công nghệ và với nhau. Tuy nhiên, Caddick tin rằng việc bảo hiểm rủi ro sẽ trở nên dễ dàng hơn khi ngành này trưởng thành.
Caddick nói: “Đa dạng hóa với Web3 cho phép chúng tôi hấp thụ những lợi ích của lĩnh vực đang phát triển này”. “Nó cũng cho phép chúng tôi tránh quá nhiều tiếp xúc với các lĩnh vực quá mức của ngành công nghiệp.”
